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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 393.00 | 92.00 | 485.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 6 523.00 | 148.00 | 6 375.00 | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 973.00 | 24 766.00 | 10 207.00 | 34 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 276.00 | 39 850.00 | 18 426.00 | 58 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 426.00 | 65 157.00 | 75 269.00 | 140 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 928.00 | 8 102.00 | 82 826.00 | 90 928.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CF Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 667.00 | 8 102.00 | 320 566.00 | 328 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 094.00 | 73 259.00 | 395 835.00 | 469 094.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 82 623.00 | 164 192.00 | | 82 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 911.00 | 18 431.00 | | 87 911.00 |
DL TOTAL (I) | 266 014.00 | 278 103.00 | | 266 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 15 890.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 177.00 | 377.00 | | 36 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 12 211.00 | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | 45 771.00 | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 540.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 821.00 | 82 808.00 | | 129 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 835.00 | 360 911.00 | | 395 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 493.00 | 71 173.00 | | 122 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 443.00 | | 572 443.00 | 572 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 443.00 | | 572 443.00 | 572 443.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 9 312.00 | | 1 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 059.00 | 51 628.00 | | 44 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 250.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 17.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 17.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 233.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 871.00 | | 31 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 579.00 | 517 538.00 | | 595 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 668.00 | 499 107.00 | | 507 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 911.00 | 18 431.00 | | 87 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 822.00 | | 10 373.00 | 135 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 140 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 99 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 485.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 688.00 | | 9 852.00 | 95 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 36.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 458.00 | 10 468.00 | 5 768.00 | 60 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | 10 074.00 | 5 768.00 | 60 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 635.00 | 4 307.00 | 7 328.00 | 11 635.00 |
VI Groupe et associés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VP Divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 102.00 | 118 002.00 | 1 100.00 | 119 102.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 821.00 | 122 493.00 | 7 328.00 | 129 821.00 |