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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 15 523.00 | 1 756.00 | 13 767.00 | 15 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533.00 | 32 096.00 | 4 437.00 | 36 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 499.00 | 56 407.00 | 18 092.00 | 74 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 692.00 | 91 159.00 | 76 533.00 | 167 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 841.00 | | 231 841.00 | 231 841.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 617.00 | | 429 617.00 | 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 309.00 | 91 159.00 | 506 150.00 | 597 309.00 |
CU Autres participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 80 752.00 | 95 534.00 | | 80 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 947.00 | 35 218.00 | | 113 947.00 |
DL TOTAL (I) | 290 178.00 | 226 232.00 | | 290 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956.00 | 7 334.00 | | 2 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 863.00 | 31 139.00 | | 40 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 730.00 | 26 365.00 | | 71 730.00 |
EA Autres dettes | 100 422.00 | 4 176.00 | | 100 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 971.00 | 86 113.00 | | 215 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 150.00 | 312 345.00 | | 506 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 972.00 | 83 160.00 | | 215 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 046.00 | | 633 046.00 | 633 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 046.00 | | 633 046.00 | 633 046.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 5 876.00 | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 325.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 325.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -325.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 1 697.00 | | 38 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 480.00 | 452 732.00 | | 656 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 533.00 | 417 514.00 | | 542 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 947.00 | 35 218.00 | | 113 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 260.00 | | 12 432.00 | 155 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 160.00 | | 12 394.00 | 114 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 38.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 106.00 | 14 053.00 | | 77 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 69.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 276.00 | 13 984.00 | | 76 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 231 841.00 | 231 841.00 | | 231 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 391.00 | 272 291.00 | 1 100.00 | 273 391.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 972.00 | 215 972.00 | | 215 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |