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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 17 878.00 | 3 434.00 | 14 444.00 | 17 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533.00 | 35 184.00 | 1 349.00 | 36 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 33 111.00 | 10 269.00 | 43 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 016.00 | 72 628.00 | 96 388.00 | 169 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 006.00 | | 261 006.00 | 261 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 022.00 | 72 628.00 | 357 394.00 | 430 022.00 |
CU Autres participations | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 144 698.00 | 80 752.00 | | 144 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 258.00 | 113 947.00 | | 50 258.00 |
DL TOTAL (I) | 290 436.00 | 290 178.00 | | 290 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 40 863.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 71 730.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 100 422.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 958.00 | 215 971.00 | | 66 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 394.00 | 506 150.00 | | 357 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 958.00 | 215 972.00 | | 66 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 673.00 | | 572 673.00 | 572 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 673.00 | | 572 673.00 | 572 673.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 1 420.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 373.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 373.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -373.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 38 418.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 394.00 | 656 480.00 | | 557 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 136.00 | 542 533.00 | | 507 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 258.00 | 113 947.00 | | 50 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 092.00 | 5 364.00 | | 24 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 692.00 | | 32 444.00 | 167 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 119.00 | 169 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 119.00 | 97 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 555.00 | | 2 356.00 | 126 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 30 089.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 159.00 | 12 589.00 | 31 119.00 | 91 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 259.00 | 12 589.00 | 31 119.00 | 90 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 300.00 | 84 200.00 | 1 100.00 | 85 300.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |