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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 574.00 | 420 532.00 | 488 042.00 | 908 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 430.00 | 431 844.00 | 641 585.00 | 1 073 430.00 |
BT Marchandises | 282 858.00 | 3 332.00 | 279 525.00 | 282 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | 874.00 | 4 605.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 230 476.00 | 193 011.00 | 37 464.00 | 230 476.00 |
CF Disponibilités | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 793.00 | 197 218.00 | 335 575.00 | 532 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 223.00 | 629 062.00 | 977 160.00 | 1 606 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -716 734.00 | -829 855.00 | | -716 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 458.00 | 113 121.00 | | 184 458.00 |
DL TOTAL (I) | -523 475.00 | -707 934.00 | | -523 475.00 |
DP Provisions pour risques | 2 552.00 | 2 447.00 | | 2 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 552.00 | 2 447.00 | | 2 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 29 479.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 185.00 | 376 671.00 | | 334 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 986.00 | 61 644.00 | | 58 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 021.00 | | |
EA Autres dettes | 1 103 080.00 | 1 301 175.00 | | 1 103 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 083.00 | 1 771 142.00 | | 1 498 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 160.00 | 1 065 655.00 | | 977 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 034.00 | | 2 330 034.00 | 2 330 034.00 |
FG Production vendue services | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 300.00 | | 2 331 300.00 | 2 331 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 29 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | 3 704.00 | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 9 499.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | 3 956.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 937.00 | 2 199 740.00 | | 2 356 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 478.00 | 2 086 618.00 | | 2 172 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 458.00 | 113 121.00 | | 184 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 583.00 | | 10 286.00 | 1 064 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 1 073 430.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 919 886.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 116.00 | | 10 210.00 | 911 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 813.00 | | 75.00 | 30 813.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 408.00 | 87 436.00 | | 344 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 408.00 | 87 436.00 | | 344 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447.00 | 105.00 | | 2 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 037.00 | 3 332.00 | 3 037.00 | 3 037.00 |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 874.00 | 760.00 | 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 808.00 | 4 207.00 | 3 797.00 | 196 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 256.00 | 4 312.00 | 3 797.00 | 199 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 185.00 | 334 185.00 | | 334 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 040.00 | 1 103 040.00 | | 1 103 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 430.00 | 236 541.00 | 30 889.00 | 267 430.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 083.00 | 1 498 083.00 | | 1 498 083.00 |