| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 136.00 | 623 381.00 | 344 754.00 | 968 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 712.00 | 634 693.00 | 499 018.00 | 1 133 712.00 |
BT Marchandises | 362 450.00 | 9 168.00 | 353 282.00 | 362 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CF Disponibilités | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 917.00 | 9 168.00 | 444 749.00 | 453 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 630.00 | 643 862.00 | 943 768.00 | 1 587 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -411 553.00 | -532 275.00 | | -411 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 396.00 | 120 722.00 | | 187 396.00 |
DL TOTAL (I) | -215 356.00 | -402 753.00 | | -215 356.00 |
DP Provisions pour risques | 7 151.00 | 2 558.00 | | 7 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 151.00 | 2 558.00 | | 7 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 074.00 | 838 128.00 | | 589 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 596.00 | 420 863.00 | | 493 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 196.00 | 66 270.00 | | 67 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 584.00 | | |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 400.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 973.00 | 1 335 764.00 | | 1 151 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 768.00 | 935 569.00 | | 943 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 321.00 | | 2 691 321.00 | 2 691 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | 2 077.00 | 2 296.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 839.00 | 2 077.00 | 2 694 916.00 | 2 692 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 222 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 920.00 | 2 456 786.00 | | 2 909 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 524.00 | 2 336 064.00 | | 2 722 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 396.00 | 120 722.00 | | 187 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 720.00 | | 68 199.00 | 1 081 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 1 133 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 208.00 | 979 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 873.00 | | 67 782.00 | 927 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 192.00 | | 417.00 | 31 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 513.00 | 102 265.00 | 5 085.00 | 537 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 513.00 | 102 265.00 | 5 085.00 | 537 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558.00 | 6 399.00 | 1 806.00 | 2 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 031.00 | 9 168.00 | 6 031.00 | 6 031.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 011.00 | 193 011.00 | | 193 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 576.00 | 9 168.00 | 199 576.00 | 199 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 135.00 | 15 568.00 | 201 383.00 | 202 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 568.00 | 201 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 596.00 | 493 596.00 | | 493 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 589 074.00 | 589 074.00 | | 589 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 657.00 | 48 047.00 | 31 609.00 | 79 657.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 973.00 | 1 151 973.00 | | 1 151 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |