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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 574.00 | 526 201.00 | 382 373.00 | 908 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 720.00 | 537 513.00 | 544 206.00 | 1 081 720.00 |
BT Marchandises | 312 139.00 | 6 031.00 | 306 108.00 | 312 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | 534.00 | 5 543.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 251 714.00 | 193 011.00 | 58 703.00 | 251 714.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 939.00 | 199 576.00 | 391 362.00 | 590 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 659.00 | 737 090.00 | 935 569.00 | 1 672 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -532 275.00 | -716 734.00 | | -532 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 722.00 | 184 458.00 | | 120 722.00 |
DL TOTAL (I) | -402 753.00 | -523 475.00 | | -402 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 558.00 | 2 552.00 | | 2 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558.00 | 2 552.00 | | 2 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 1 830.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 128.00 | | | 838 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 863.00 | 334 185.00 | | 420 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 270.00 | 58 986.00 | | 66 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 103 080.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 764.00 | 1 498 083.00 | | 1 335 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 569.00 | 977 160.00 | | 935 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 220.00 | | 2 421 220.00 | 2 421 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | 1 314.00 | 1 570.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 727.00 | 1 314.00 | 2 424 041.00 | 2 422 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 41 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 786.00 | 2 356 937.00 | | 2 456 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 064.00 | 2 172 478.00 | | 2 336 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 722.00 | 184 458.00 | | 120 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 430.00 | | 8 290.00 | 1 073 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 886.00 | | 7 987.00 | 919 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 889.00 | | 303.00 | 30 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 844.00 | 105 669.00 | | 431 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 844.00 | 105 669.00 | | 431 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 552.00 | 646.00 | 640.00 | 2 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 332.00 | 6 031.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 534.00 | 874.00 | 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 218.00 | 6 565.00 | 4 207.00 | 197 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 771.00 | 7 211.00 | 4 847.00 | 199 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | 4 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 863.00 | 420 863.00 | | 420 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 838 128.00 | 838 128.00 | | 838 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 586.00 | 258 393.00 | 31 192.00 | 289 586.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 764.00 | 1 335 764.00 | | 1 335 764.00 |