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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AP Constructions | 26 542.00 | 117.00 | 26 425.00 | 26 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 057.00 | 47 142.00 | 69 915.00 | 117 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 4 287.00 | 2 229.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 246.00 | 52 475.00 | 113 771.00 | 166 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 953.00 | 80 241.00 | 545 712.00 | 625 953.00 |
BZ Autres créances | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 984.00 | 80 241.00 | 752 743.00 | 832 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 230.00 | 132 716.00 | 866 514.00 | 999 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 329.00 | 253 128.00 | | 368 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396.00 | 116 601.00 | | 19 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 659.00 | 936.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 410 884.00 | 385 765.00 | | 410 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139.00 | 11 297.00 | | 9 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386.00 | 25 925.00 | | 20 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 051.00 | 29 364.00 | | 144 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 105.00 | 154 861.00 | | 182 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | 68 296.00 | | 70 005.00 |
EA Autres dettes | 29 945.00 | 68 229.00 | | 29 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 630.00 | 357 973.00 | | 455 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 514.00 | 743 738.00 | | 866 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 072.00 | 352 350.00 | | 455 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 421 308.00 | | 1 421 308.00 | 1 421 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 308.00 | | 1 421 308.00 | 1 421 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 259.00 | 453.00 | | 12 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 259.00 | 9 371.00 | | 12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 122.00 | 4 544.00 | | 12 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014.00 | 4 544.00 | | 13 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 4 827.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 993.00 | 1 679 749.00 | | 1 441 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 597.00 | 1 563 148.00 | | 1 422 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 396.00 | 116 601.00 | | 19 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 381.00 | 13 083.00 | | 21 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 938.00 | | 100 209.00 | 73 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 166 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 901.00 | 150 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 306.00 | | 98 709.00 | 59 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703.00 | | 1 500.00 | 13 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 302.00 | 14 182.00 | 7 009.00 | 45 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | 14 182.00 | 7 009.00 | 44 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 538 891.00 | | | 538 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
VB T. V. A. | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 064.00 | 558.00 | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VP Divers | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 931.00 | 748 931.00 | | 748 931.00 |
VW T.V.A. | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 579.00 | 311 021.00 | 558.00 | 311 579.00 |