| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AP Constructions | 28 702.00 | 2 965.00 | 25 737.00 | 28 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 534.00 | 71 329.00 | 195 205.00 | 266 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 5 453.00 | 2 051.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 859.00 | 80 676.00 | 237 183.00 | 317 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 505.00 | 74 099.00 | 662 406.00 | 736 505.00 |
BZ Autres créances | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 334.00 | 74 099.00 | 775 235.00 | 849 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 193.00 | 154 775.00 | 1 012 418.00 | 1 167 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 725.00 | 368 329.00 | | 387 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 484.00 | 19 396.00 | | 80 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 262.00 | 6 659.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 490 972.00 | 410 884.00 | | 490 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 187.00 | 9 138.00 | | 151 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 20 386.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 784.00 | 144 051.00 | | 116 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 182 105.00 | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 106.00 | 70 005.00 | | 93 106.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 29 945.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 446.00 | 455 630.00 | | 521 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 418.00 | 866 514.00 | | 1 012 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 427.00 | 455 072.00 | | 415 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 324.00 | 3 512.00 | | 24 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 883.00 | | 1 662 883.00 | 1 662 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 883.00 | | 1 662 883.00 | 1 662 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 368.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 661.00 | 15 920.00 | | 11 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 971.00 | 12 259.00 | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | 12 259.00 | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 030.00 | 12 122.00 | | 23 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | 892.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 513.00 | 13 014.00 | | 26 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 040.00 | -756.00 | | -20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 491.00 | 1 441 993.00 | | 1 675 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 007.00 | 1 422 597.00 | | 1 595 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 484.00 | 19 396.00 | | 80 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 418.00 | 21 381.00 | | 16 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 246.00 | | 155 096.00 | 166 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 483.00 | 14 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 317 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 114.00 | | 152 626.00 | 150 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | 2 470.00 | 15 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 475.00 | 28 201.00 | | 52 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | 28 201.00 | | 51 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 241.00 | | 6 142.00 | 80 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 241.00 | | 6 142.00 | 80 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 241.00 | | 6 142.00 | 80 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 656 108.00 | | | 656 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 619.00 | 17 600.00 | 73 978.00 | 123 619.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VP Divers | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 832.00 | 835 832.00 | | 835 832.00 |
VW T.V.A. | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 663.00 | 298 644.00 | 73 978.00 | 404 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 516.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | 15 437.00 | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 161 274.00 | 144 145.00 | | 161 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 619.00 | 42 364.00 | | 40 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 610 538.00 | 456 797.00 | | 610 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 2 234.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | 5 750.00 | | 5 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 556.00 | 109 079.00 | | 123 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 115.00 | 14 819.00 | | 16 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 652.00 | 658 893.00 | | 821 652.00 |