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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 200.00 | 1 750.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 454.00 | 84 549.00 | 22 905.00 | 107 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 27 582.00 | 5 944.00 | 33 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 186.00 | 122 277.00 | 55 910.00 | 178 186.00 |
BT Marchandises | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 991.00 | 772.00 | 28 219.00 | 28 991.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 660.00 | 772.00 | 354 887.00 | 355 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 846.00 | 123 049.00 | 410 797.00 | 533 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 384.00 | 85 859.00 | | 105 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 819.00 | 19 525.00 | | 29 819.00 |
DL TOTAL (I) | 157 203.00 | 127 384.00 | | 157 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 30 563.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 83 117.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 045.00 | 51 018.00 | | 38 045.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | 1 107.00 | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 594.00 | 305 532.00 | | 253 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 797.00 | 432 916.00 | | 410 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 924.00 | | 833 924.00 | 833 924.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 510.00 | | 834 510.00 | 834 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | 470.00 | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | 470.00 | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | 470.00 | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 2 357.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 605.00 | 902 664.00 | | 850 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 786.00 | 883 138.00 | | 820 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 819.00 | 19 525.00 | | 29 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 028.00 | 11 249.00 | | 111 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 882.00 | 11 249.00 | | 100 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 091.00 | 70 591.00 | 2 500.00 | 73 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 594.00 | 153 594.00 | 100 000.00 | 253 594.00 |