| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 200.00 | 1 750.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 572.00 | 95 741.00 | 42 831.00 | 138 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 30 493.00 | 5 270.00 | 35 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 541.00 | 136 380.00 | 75 161.00 | 211 541.00 |
BT Marchandises | 291 660.00 | | 291 660.00 | 291 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | 111.00 | 582.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 436.00 | 111.00 | 364 325.00 | 364 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 977.00 | 136 491.00 | 439 486.00 | 575 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 203.00 | 105 384.00 | | 135 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 951.00 | 29 819.00 | | -127 951.00 |
DL TOTAL (I) | 29 252.00 | 157 203.00 | | 29 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 621.00 | 140 000.00 | | 183 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 965.00 | 17 568.00 | | 78 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 579.00 | 57 081.00 | | 108 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 38 045.00 | | 34 927.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 899.00 | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 234.00 | 253 594.00 | | 410 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 486.00 | 410 797.00 | | 439 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 922 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 14 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 8 336.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 8 336.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 437.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 4 899.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 780.00 | 850 605.00 | | 927 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 731.00 | 820 786.00 | | 1 055 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 951.00 | 29 819.00 | | -127 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277.00 | 14 053.00 | | 122 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 131.00 | 14 053.00 | | 112 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 621.00 | 41 497.00 | 142 125.00 | 183 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VP Divers | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 093.00 | 58 593.00 | 2 500.00 | 61 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 234.00 | 268 109.00 | 142 125.00 | 410 234.00 |