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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 200.00 | 1 750.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 272.00 | 106 482.00 | 28 790.00 | 135 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 32 474.00 | 3 289.00 | 35 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 241.00 | 149 102.00 | 59 139.00 | 208 241.00 |
BT Marchandises | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CF Disponibilités | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 602.00 | | 351 602.00 | 351 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 843.00 | 149 102.00 | 410 741.00 | 559 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 252.00 | 135 203.00 | | 7 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 030.00 | -127 951.00 | | -48 030.00 |
DL TOTAL (I) | -18 778.00 | 29 252.00 | | -18 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 125.00 | 183 621.00 | | 142 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 866.00 | 78 965.00 | | 127 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 423.00 | 108 579.00 | | 121 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | 34 927.00 | | 37 148.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 782.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 519.00 | 410 234.00 | | 429 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 741.00 | 439 486.00 | | 410 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 268.00 | 268 109.00 | | 100 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 651.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 651.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 80.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 651.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 682.00 | 927 780.00 | | 841 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 713.00 | 1 055 731.00 | | 889 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 030.00 | -127 951.00 | | -48 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 541.00 | | | 211 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 208 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 171 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 380.00 | 16 022.00 | 3 300.00 | 136 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 234.00 | 16 022.00 | 3 300.00 | 126 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 125.00 | 41 856.00 | 100 268.00 | 142 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
VP Divers | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 584.00 | 81 084.00 | 2 500.00 | 83 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 519.00 | 329 250.00 | 100 268.00 | 429 519.00 |