| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 195.00 | 42.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 35 066.00 | 13 071.00 | 48 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 139.00 | 46 261.00 | 16 878.00 | 63 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 297 803.00 | | 297 803.00 | 297 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 179.00 | | 500 179.00 | 500 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 318.00 | 46 261.00 | 517 057.00 | 563 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 106.00 | 254 907.00 | | 239 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 283.00 | -15 801.00 | | 57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 318 389.00 | 261 106.00 | | 318 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 213.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 111 783.00 | | 58 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 307.00 | 82 850.00 | | 87 307.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 886.00 | 23 080.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 668.00 | 218 256.00 | | 198 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 057.00 | 479 362.00 | | 517 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
FG Production vendue services | 1 020 194.00 | | 1 020 194.00 | 1 020 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 623.00 | | 1 342 623.00 | 1 342 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 152.00 | 4 692.00 | | 14 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 8 000.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 280.00 | 12 692.00 | | 14 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 722.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | 6 872.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 10 593.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 715.00 | 2 099.00 | | 11 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 095.00 | 975 542.00 | | 1 360 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 813.00 | 991 343.00 | | 1 302 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 283.00 | -15 801.00 | | 57 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 508.00 | | 6 930.00 | 63 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 63 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 48 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 376.00 | | 6 930.00 | 48 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 668.00 | 8 575.00 | 4 982.00 | 42 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | 8 575.00 | 4 982.00 | 31 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 886.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 181 446.00 | | | 181 446.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 141.00 | 202 376.00 | 3 765.00 | 206 141.00 |
VW T.V.A. | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 868.00 | 198 668.00 | | 198 868.00 |