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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 906.00 | 29 057.00 | 18 849.00 | 47 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 810.00 | 40 181.00 | 22 629.00 | 62 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 342 486.00 | | 342 486.00 | 342 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 626.00 | | 548 626.00 | 548 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 436.00 | 40 181.00 | 571 256.00 | 611 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 389.00 | 239 106.00 | | 296 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 57 283.00 | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 360 148.00 | 318 389.00 | | 360 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 749.00 | 50 000.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 58 737.00 | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 469.00 | 87 307.00 | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 969.00 | 1 886.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 107.00 | 198 668.00 | | 211 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 256.00 | 517 057.00 | | 571 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 107.00 | 198 668.00 | | 211 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 139.00 | | 12 431.00 | 63 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 62 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 47 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 137.00 | | 12 251.00 | 48 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 180.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 261.00 | 5 022.00 | 11 102.00 | 46 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | 72.00 | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | 5 022.00 | 11 031.00 | 35 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 173 319.00 | | | 173 319.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VP Divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 920.00 | 206 140.00 | 3 780.00 | 209 920.00 |
VW T.V.A. | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | 3 775.00 | | 14 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | 16 351.00 | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 31 074.00 | 42 417.00 | | 31 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 249.00 | 25 403.00 | | 24 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 438 504.00 | 529 047.00 | | 438 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 630.00 | 840.00 | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 007.00 | 3 775.00 | | 15 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 980.00 | 291 849.00 | | 352 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 749.00 | 211 077.00 | | 153 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 522.00 | 614 058.00 | | 506 522.00 |