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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 742.00 | 543.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 823.00 | 50 188.00 | 7 635.00 | 57 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 011.00 | 62 053.00 | 11 958.00 | 74 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 385.00 | | 222 385.00 | 222 385.00 |
BZ Autres créances | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CF Disponibilités | 295 503.00 | | 295 503.00 | 295 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 254.00 | | 567 254.00 | 567 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 265.00 | 62 053.00 | 579 212.00 | 641 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 495.00 | 385 222.00 | | 261 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | 26 273.00 | | 50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 334 434.00 | 433 495.00 | | 334 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | 44 749.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 618.00 | 35 401.00 | | 140 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 120 522.00 | | 88 487.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 5 135.00 | | 1 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 19 311.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 777.00 | 225 117.00 | | 244 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 212.00 | 658 612.00 | | 579 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 777.00 | 225 117.00 | | 244 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 74 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 59 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 742.00 | 7 169.00 | 3 857.00 | 58 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | 7 169.00 | 3 857.00 | 47 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 222 385.00 | 222 385.00 | | 222 385.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 531.00 | 271 751.00 | 3 780.00 | 275 531.00 |
VW T.V.A. | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 777.00 | 244 777.00 | | 244 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 639.00 | 20 098.00 | | 22 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | 6 445.00 | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 31 568.00 | 44 501.00 | | 31 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 899.00 | 23 982.00 | | 23 899.00 |
YT Sous‐traitance | 306 702.00 | 488 048.00 | | 306 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 595.00 | 2 015.00 | | 2 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 257.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 833.00 | 20 355.00 | | 22 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 787.00 | 375 950.00 | | 262 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 633.00 | 170 847.00 | | 141 633.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 645.00 | 564 991.00 | | 370 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |