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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
AP Constructions | 344 782.00 | 104 918.00 | 239 864.00 | 344 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 064.00 | 108 890.00 | 195 175.00 | 304 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 10 102.00 | 6 333.00 | 16 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 565.00 | 226 881.00 | 467 684.00 | 694 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 286.00 | 226 881.00 | 543 405.00 | 770 286.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 906.00 | 16 306.00 | | 58 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 42 600.00 | | 13 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 514.00 | 75 869.00 | | 79 514.00 |
DL TOTAL (I) | 162 489.00 | 145 775.00 | | 162 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 779.00 | 321 438.00 | | 257 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 542.00 | 103 750.00 | | 96 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 322.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 13 211.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | 24 323.00 | | 11 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | 293.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 916.00 | 463 337.00 | | 380 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 405.00 | 609 112.00 | | 543 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FG Production vendue services | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | 11 553.00 | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 11 571.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 569.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 517.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 381.00 | 10 054.00 | | 6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 10 273.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 370.00 | 332 281.00 | | 301 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 300.00 | 289 681.00 | | 288 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069.00 | 42 600.00 | | 13 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 3 106.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 243.00 | | | 679 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 462.00 | | | 657 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 143.00 | 62 528.00 | 6 789.00 | 171 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 171.00 | 62 528.00 | 6 789.00 | 168 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 542.00 | 2 091.00 | | 96 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 758.00 | 60 176.00 | 128 715.00 | 257 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 090.00 | 29 178.00 | 912.00 | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 322.00 | 88 288.00 | 128 715.00 | 380 322.00 |