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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 645.00 | 605.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
AP Constructions | 344 782.00 | 147 483.00 | 197 299.00 | 344 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 462.00 | 187 884.00 | 268 578.00 | 456 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 242.00 | 13 557.00 | 15 686.00 | 29 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 064.00 | 349 568.00 | 507 497.00 | 857 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 034.00 | 349 568.00 | 582 466.00 | 932 034.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 164.00 | 71 975.00 | | 78 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 295.00 | 6 189.00 | | 46 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 799.00 | 73 159.00 | | 74 799.00 |
DL TOTAL (I) | 210 258.00 | 162 323.00 | | 210 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 974.00 | 197 608.00 | | 274 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 546.00 | 82 045.00 | | 42 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 12 183.00 | | 26 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 10 514.00 | | 25 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 544.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 208.00 | 303 124.00 | | 372 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 466.00 | 465 446.00 | | 582 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 414.00 | 197 582.00 | | 107 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
FG Production vendue services | 328 420.00 | | 328 420.00 | 328 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 803.00 | | 355 803.00 | 355 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | 6 355.00 | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | 6 355.00 | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 450.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 450.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 546.00 | 5 905.00 | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 1 080.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 915.00 | 286 090.00 | | 367 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 620.00 | 279 901.00 | | 321 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 295.00 | 6 189.00 | | 46 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 583.00 | | | 702 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 524.00 | 66 043.00 | | 283 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 417.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 296.00 | 65 627.00 | | 283 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 944.00 | 52 925.00 | 152 427.00 | 274 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
VP Divers | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 333.00 | 23 421.00 | 912.00 | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 979.00 | 107 414.00 | 194 973.00 | 371 979.00 |