| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 228.00 | 1 022.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
AP Constructions | 344 782.00 | 126 201.00 | 218 581.00 | 344 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 432.00 | 145 354.00 | 170 078.00 | 315 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 609.00 | 11 742.00 | 7 867.00 | 19 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 583.00 | 283 524.00 | 419 058.00 | 702 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 971.00 | 283 524.00 | 465 446.00 | 748 971.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 975.00 | 58 906.00 | | 71 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | 13 069.00 | | 6 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 159.00 | 79 514.00 | | 73 159.00 |
DL TOTAL (I) | 162 323.00 | 162 489.00 | | 162 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 608.00 | 257 779.00 | | 197 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 045.00 | 96 542.00 | | 82 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 594.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 8 736.00 | | 12 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514.00 | 11 500.00 | | 10 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 5 765.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 124.00 | 380 916.00 | | 303 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 446.00 | 543 405.00 | | 465 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 582.00 | 292 034.00 | | 197 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
FG Production vendue services | 257 930.00 | | 257 930.00 | 257 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 733.00 | | 279 733.00 | 279 733.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 6 396.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 15.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | 6 381.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 2 218.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 090.00 | 301 370.00 | | 286 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 901.00 | 288 300.00 | | 279 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | 13 069.00 | | 6 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 565.00 | | | 694 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 784.00 | | | 672 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 881.00 | 61 547.00 | 4 903.00 | 226 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 228.00 | 2 971.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 909.00 | 61 318.00 | 1 931.00 | 223 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 14 658.00 | 912.00 | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 895.00 | 105 312.00 | 197 582.00 | 302 895.00 |