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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 1 223.00 | 5 379.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 656.00 | 133 232.00 | 157 424.00 | 290 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 751.00 | 7 227.00 | 38 524.00 | 45 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 009.00 | 141 682.00 | 3 426 327.00 | 3 568 009.00 |
BT Marchandises | 220 675.00 | | 220 675.00 | 220 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 235 914.00 | | 235 914.00 | 235 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 301.00 | | 561 301.00 | 561 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 309.00 | 141 682.00 | 3 987 627.00 | 4 129 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 779 368.00 | 558 884.00 | | 779 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 900.00 | 220 484.00 | | 229 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 269.00 | 1 439 368.00 | | 1 669 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 765.00 | 2 068 925.00 | | 1 783 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 650.00 | 123 932.00 | | 124 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 105.00 | 302 544.00 | | 332 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 839.00 | 81 084.00 | | 77 839.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 318 359.00 | 2 576 708.00 | | 2 318 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 627.00 | 4 016 077.00 | | 3 987 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 874.00 | 792 943.00 | | 824 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 351.00 | 41 105.00 | | 93 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 351.00 | 41 105.00 | | 93 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 105.00 | 332 105.00 | | 332 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 359.00 | 824 874.00 | 1 196 195.00 | 2 318 359.00 |