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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 4 494.00 | 2 108.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 471.00 | 220 386.00 | 71 086.00 | 291 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 751.00 | 11 054.00 | 34 697.00 | 45 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 824.00 | 235 933.00 | 3 332 891.00 | 3 568 824.00 |
BT Marchandises | 228 756.00 | | 228 756.00 | 228 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 840.00 | 235 933.00 | 3 739 906.00 | 3 975 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 758.00 | 1 251 060.00 | | 1 489 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 579.00 | 238 698.00 | | 236 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 337.00 | 2 149 758.00 | | 2 386 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 890 038.00 | 1 192 324.00 | | 890 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 271.00 | 124 504.00 | | 65 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 277.00 | 346 863.00 | | 317 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 983.00 | 81 074.00 | | 80 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 569.00 | 1 744 764.00 | | 1 353 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 906.00 | 3 894 522.00 | | 3 739 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 844.00 | | 1 980.00 | 3 566 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 093.00 | | 1 980.00 | 296 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 163.00 | 20 716.00 | | 204 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 163.00 | 20 716.00 | | 204 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 061.00 | 228 756.00 | 207 061.00 | 207 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |