| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 2 313.00 | 4 289.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 656.00 | 169 399.00 | 121 257.00 | 290 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 751.00 | 7 874.00 | 37 877.00 | 45 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 009.00 | 179 587.00 | 3 388 422.00 | 3 568 009.00 |
BT Marchandises | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 070.00 | | 611 070.00 | 611 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 079.00 | 179 587.00 | 3 999 492.00 | 4 179 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 269.00 | 779 368.00 | | 1 009 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 791.00 | 229 900.00 | | 241 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 060.00 | 1 669 269.00 | | 1 911 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 491 146.00 | 1 783 765.00 | | 1 491 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 920.00 | 124 650.00 | | 123 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 290.00 | 332 105.00 | | 377 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 079.00 | 77 839.00 | | 96 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 433.00 | 2 318 359.00 | | 2 088 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 492.00 | 3 987 627.00 | | 3 999 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 455.00 | 37 257.00 | | 134 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 455.00 | 37 257.00 | | 134 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 290.00 | 377 290.00 | | 377 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 146.00 | 298 822.00 | 1 192 324.00 | 1 491 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 433.00 | 896 109.00 | 1 192 324.00 | 2 088 433.00 |