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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 87 597.00 | 32 620.00 | 54 977.00 | 87 597.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 180.00 | 32 620.00 | 175 560.00 | 208 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
084 Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
110 Total général Actif | 263 697.00 | 32 620.00 | 231 077.00 | 263 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 704.00 | | | 304 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
252 Charges sociales | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 088.00 | | | 306 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 684.00 | | | 12 684.00 |