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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 433.00 | 90 320.00 | 21 113.00 | 111 433.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 145.00 | 90 320.00 | 141 825.00 | 232 145.00 |
060 Stock marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
084 Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
110 Total général Actif | 257 807.00 | 90 320.00 | 167 487.00 | 257 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
230 Autres produits | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
252 Charges sociales | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
262 Autres charges | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |