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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 873.00 | 64 041.00 | 36 832.00 | 100 873.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 585.00 | 64 041.00 | 157 544.00 | 221 585.00 |
060 Stock marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
072 Créances – Autres | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
084 Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
110 Total général Actif | 274 282.00 | 64 041.00 | 210 241.00 | 274 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 201.00 | 311 161.00 | | 349 201.00 |
230 Autres produits | 11 262.00 | 9 710.00 | | 11 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 462.00 | 320 871.00 | | 360 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 025.00 | 90 312.00 | | 94 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 496.00 | -496.00 | | -1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 72 222.00 | 57 334.00 | | 72 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 809.00 | 3 893.00 | | 12 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 202.00 | 123 473.00 | | 110 202.00 |
252 Charges sociales | 39 568.00 | 27 981.00 | | 39 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 405.00 | 11 486.00 | | 11 405.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | 13.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 842.00 | 313 995.00 | | 339 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 620.00 | 6 876.00 | | 20 620.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 4 155.00 | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 641.00 | 43 628.00 | | 6 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 676.00 | -40 907.00 | | 11 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |