| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 18 097.00 | 265.00 | 18 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 355.00 | | 499 355.00 | 499 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 006.00 | 18 097.00 | 1 212 909.00 | 1 231 006.00 |
BT Marchandises | 13 791.00 | 2 637.00 | 11 155.00 | 13 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 650.00 | | 1 448 650.00 | 1 448 650.00 |
BZ Autres créances | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CF Disponibilités | 223 864.00 | | 223 864.00 | 223 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 877.00 | 2 637.00 | 1 793 241.00 | 1 795 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 883.00 | 20 733.00 | 3 006 150.00 | 3 026 883.00 |
CU Autres participations | 670 316.00 | | 670 316.00 | 670 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 478 928.00 | | | 478 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 360.00 | | | 1 256 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 178.00 | | | 1 380 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 209.00 | | | 269 209.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 789.00 | | | 1 749 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 150.00 | | | 3 006 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 254.00 | | 4 890 254.00 | 4 890 254.00 |
FG Production vendue services | 308 384.00 | | 308 384.00 | 308 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 637.00 | | 5 198 637.00 | 5 198 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 233.00 | | | -9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 674.00 | | | 5 406 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 842.00 | | | 5 317 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 510.00 | | 64 519.00 | 1 413 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 024.00 | 1 169 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 024.00 | 1 231 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 148.00 | | 21 547.00 | 1 395 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 680.00 | | 17 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 680.00 | | 17 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 178.00 | 1 380 178.00 | | 1 380 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 355.00 | | | 499 355.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 618.00 | | | 1 611 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VI Groupe et associés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 546.00 | 1 721 191.00 | 499 355.00 | 2 220 546.00 |
VW T.V.A. | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 789.00 | 1 749 789.00 | | 1 749 789.00 |