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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 382 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 206.00 | 70 045.00 | 87 161.00 | 157 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 588.00 | 45 463.00 | 47 126.00 | 92 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 587.00 | | 2 121 587.00 | 2 121 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 462.00 | 115 507.00 | 14 497 955.00 | 14 613 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 089.00 | | 4 375 089.00 | 4 375 089.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CF Disponibilités | 435 172.00 | | 435 172.00 | 435 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 741.00 | | 4 921 741.00 | 4 921 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 550 776.00 | 115 507.00 | 19 435 269.00 | 19 550 776.00 |
CU Autres participations | 12 202 581.00 | | 12 202 581.00 | 12 202 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 877.00 | 1 733 877.00 | | 1 773 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152 912.00 | 3 042 912.00 | | 3 152 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DG Autres réserves | 1 316 620.00 | 1 316 620.00 | | 1 316 620.00 |
DH Report à nouveau | -77 885.00 | | | -77 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 233.00 | -77 885.00 | | 1 375 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 858.00 | 6 117 624.00 | | 7 642 858.00 |
DP Provisions pour risques | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 000.00 | 7 021 000.00 | | 702 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 528 808.00 | 2 525 000.00 | | 2 528 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 887.00 | 2 909 266.00 | | 2 652 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 638.00 | 1 277 949.00 | | 2 685 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 220.00 | 3 654 333.00 | | 3 040 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 891.00 | 707 815.00 | | 875 891.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 147 226.00 | | 8 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 792 411.00 | 11 286 803.00 | | 11 792 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 435 269.00 | 17 404 427.00 | | 19 435 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 617 117.00 | | 10 617 117.00 | 10 617 117.00 |
FD Production vendue biens | | 16 288.00 | 16 288.00 | |
FG Production vendue services | 1 017 811.00 | | 1 017 811.00 | 1 017 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 634 928.00 | 16 288.00 | 11 651 216.00 | 11 634 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 288 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 634.00 | 1 040.00 | | 25 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468 646.00 | | | 3 468 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494 280.00 | 1 040.00 | | 3 494 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 023.00 | 33 237.00 | | 59 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145 908.00 | | | 2 145 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 931.00 | 33 237.00 | | 2 204 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 349.00 | -32 197.00 | | 1 289 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 307.00 | 11 712 502.00 | | 15 756 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 073.00 | 11 790 387.00 | | 14 381 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 233.00 | -77 885.00 | | 1 375 233.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 209 000.00 | -957 000.00 | | 209 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 209 000.00 | -999 000.00 | | 209 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 209 000.00 | -957 000.00 | | 209 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 786 763.00 | | 20 207 311.00 | 12 786 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 363 884.00 | 14 363 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 380 612.00 | 14 613 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 599.00 | 157 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 92 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | | 53 773.00 | 41 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574 013.00 | | 20 153 538.00 | 12 574 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 839.00 | 48 669.00 | | 66 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | 27 805.00 | | 42 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 20 864.00 | | 24 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 528 808.00 | | 2 528 808.00 | 2 528 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369 156.00 | 2 369 156.00 | | 2 369 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 220.00 | 3 040 220.00 | | 3 040 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 587.00 | 2 040 651.00 | 80 936.00 | 2 121 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 089.00 | 4 375 089.00 | | 4 375 089.00 |
VB T. V. A. | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 887.00 | 324 872.00 | 2 328 015.00 | 2 652 887.00 |
VI Groupe et associés | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 925.00 | 6 526 488.00 | 120 436.00 | 6 646 925.00 |
VW T.V.A. | 703 762.00 | 703 762.00 | | 703 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 411.00 | 6 935 588.00 | 4 856 823.00 | 11 792 411.00 |