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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 314.00 | 153 205.00 | 24 109.00 | 177 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 075.00 | 62 374.00 | 45 701.00 | 108 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 527 469.00 | 6 024 499.00 | 8 502 970.00 | 14 527 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 086.00 | 32 812.00 | 355 274.00 | 388 086.00 |
BZ Autres créances | 8 522 269.00 | 465 775.00 | 8 056 494.00 | 8 522 269.00 |
CF Disponibilités | 1 246 954.00 | | 1 246 954.00 | 1 246 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 177 580.00 | 498 587.00 | 9 678 993.00 | 10 177 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 720 622.00 | 6 523 086.00 | 18 197 536.00 | 24 720 622.00 |
CU Autres participations | 14 202 581.00 | 5 808 920.00 | 8 393 660.00 | 14 202 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 506.00 | 1 824 506.00 | | 1 824 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152 912.00 | 3 152 912.00 | | 3 152 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 440.00 | 2 498 440.00 | | 2 498 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 012.00 | -142 859.00 | | -1 989 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890 915.00 | -1 846 154.00 | | -4 890 915.00 |
DL TOTAL (I) | 762 930.00 | 5 653 845.00 | | 762 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | 4 525 000.00 | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993 447.00 | 6 986 549.00 | | 9 993 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 117.00 | 2 852 681.00 | | 2 512 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 591.00 | 142 587.00 | | 120 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 647.00 | 1 050 791.00 | | 307 647.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 3 182.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 434 606.00 | 15 560 789.00 | | 17 434 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 197 536.00 | 21 214 635.00 | | 18 197 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 1 462 413.00 | | 1 462 413.00 | 1 462 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 792.00 | | 1 462 792.00 | 1 462 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 674 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 897 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 712.00 | 1 444.00 | | 6 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 712.00 | 1 444.00 | | 6 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 48 889.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 48 889.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | -47 446.00 | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 657.00 | 1 710 321.00 | | 1 598 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 572.00 | 3 556 474.00 | | 6 489 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890 915.00 | -1 846 154.00 | | -4 890 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 511 936.00 | | 2 015 533.00 | 12 511 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 527 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 664.00 | | 6 650.00 | 170 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 191.00 | | 8 883.00 | 99 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242 081.00 | | 2 000 000.00 | 12 242 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 264.00 | 41 315.00 | | 174 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 731.00 | 23 475.00 | | 129 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | 17 840.00 | | 44 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 712.00 | 348 712.00 | | 348 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VC Groupe et associés | 8 505 513.00 | 8 505 513.00 | | 8 505 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 989 971.00 | 391 840.00 | 1 959 200.00 | 9 989 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 117.00 | 2 512 117.00 | | 2 512 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 396 002.00 | | | 3 396 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 840.00 | | | 391 840.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 126.00 | 8 930 626.00 | 39 500.00 | 8 970 126.00 |
VW T.V.A. | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 434 606.00 | 3 336 475.00 | 6 459 200.00 | 17 434 606.00 |