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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 36 001.00 | 17 016.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 6 886.00 | 364.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 868.00 | 42 887.00 | 17 980.00 | 60 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CF Disponibilités | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 449.00 | 42 887.00 | 88 562.00 | 131 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 574.00 | | |
222 Production stockée | -3 650.00 | -3 150.00 | | -3 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 160.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 040.00 | 242 396.00 | | 260 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 661.00 | 100 424.00 | | 113 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 564.00 | -2 596.00 | | 2 564.00 |
242 Autres charges externes. | 49 036.00 | 53 330.00 | | 49 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 2 973.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 237.00 | 59 108.00 | | 53 237.00 |
252 Charges sociales | 18 500.00 | 18 205.00 | | 18 500.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 74.00 | | 19.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 669.00 | 4 212.00 | | 13 669.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 262.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 133.00 | 2 950.00 | | 13 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 789.00 | -4 739.00 | | -2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 2 950.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 21 343.00 | 8 211.00 | | 21 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | 8 260.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 25 430.00 | | 20 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | 13 347.00 | | 16 232.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 219.00 | 76 629.00 | | 67 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 562.00 | 84 839.00 | | 88 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 515.00 | 9 549.00 | 8 966.00 | 18 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875.00 | 22 275.00 | 600.00 | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 219.00 | 58 253.00 | 8 966.00 | 67 219.00 |