| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 133 471.00 | 13 498.00 | 119 974.00 | 133 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 46 222.00 | 6 795.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 7 714.00 | 1 536.00 | 9 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 089.00 | 67 434.00 | 144 655.00 | 212 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 613.00 | 67 434.00 | 234 179.00 | 301 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 620.00 | 28 343.00 | | 46 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 18 277.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 58 097.00 | 57 620.00 | | 58 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 654.00 | 142 216.00 | | 124 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 902.00 | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 167.00 | 17 777.00 | | 20 167.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 1 914.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 082.00 | 187 809.00 | | 176 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 179.00 | 245 429.00 | | 234 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 207.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 501.00 | 311 563.00 | | 318 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 024.00 | 293 286.00 | | 318 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 18 277.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 150.00 | | 24 139.00 | 215 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 212 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 211 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 550.00 | | 24 139.00 | 214 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 304.00 | 12 129.00 | | 55 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 304.00 | 12 129.00 | | 55 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 180.00 | 11 477.00 | 47 729.00 | 123 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 246.00 | 32 646.00 | 600.00 | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 082.00 | 64 380.00 | 47 729.00 | 176 082.00 |