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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 110 833.00 | 5 190.00 | 105 643.00 | 110 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 42 815.00 | 10 202.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 7 299.00 | 451.00 | 7 750.00 |
AX Avances et acomptes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 150.00 | 55 304.00 | 159 846.00 | 215 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 734.00 | 55 304.00 | 245 429.00 | 300 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 343.00 | 10 343.00 | | 28 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | 18 000.00 | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 57 620.00 | 39 343.00 | | 57 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614.00 | 8 966.00 | | 140 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 5 702.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 22 568.00 | | 25 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 20 047.00 | | 17 777.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 71.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 809.00 | 57 354.00 | | 187 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 429.00 | 96 697.00 | | 245 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 868.00 | | 154 283.00 | 60 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | | 154 283.00 | 60 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 658.00 | 8 646.00 | | 46 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 658.00 | 8 646.00 | | 46 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 614.00 | 12 462.00 | 48 892.00 | 140 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VP Divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 27 656.00 | 600.00 | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 809.00 | 59 657.00 | 48 892.00 | 187 809.00 |