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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 766.00 | | 413 766.00 | 413 766.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 003.00 | | 456 003.00 | 456 003.00 |
CU Autres participations | 413 637.00 | | 413 637.00 | 413 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
DK Provisions réglementées | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 455.00 | | | 117 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 085.00 | | | 201 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 237.00 | | | 319 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 003.00 | | | 456 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 230.00 | | | 255 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 766.00 | | | 413 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 766.00 | | | 413 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 437.00 | 2 174.00 | | 11 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 2 174.00 | | 11 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 237.00 | 255 231.00 | 64 007.00 | 319 237.00 |