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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 771.00 | | 413 771.00 | 413 771.00 |
BZ Autres créances | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 553.00 | | 485 553.00 | 485 553.00 |
CU Autres participations | 413 637.00 | | 413 637.00 | 413 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
DK Provisions réglementées | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 339.00 | | | 226 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 553.00 | | | 485 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 339.00 | | | 226 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 770.00 | | 2.00 | 413 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 770.00 | | 2.00 | 413 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |