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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 776.00 | | 413 776.00 | 413 776.00 |
CF Disponibilités | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413 638.00 | | 413 638.00 | 413 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 168.00 | 240 076.00 | | 238 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 026.00 | -1 907.00 | | -6 026.00 |
DK Provisions réglementées | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 251 280.00 | 257 306.00 | | 251 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 571.00 | 222 446.00 | | 222 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 506.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 107.00 | 223 952.00 | | 224 107.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 387.00 | 481 258.00 | | 475 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 602.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028.00 | 2 509.00 | | 6 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 026.00 | -1 907.00 | | -6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 774.00 | | 2.00 | 413 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 774.00 | | 2.00 | 413 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 222 571.00 | 222 571.00 | | 222 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |