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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 28 175.00 | 23 342.00 | 51 517.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 574.00 | 28 175.00 | 136 399.00 | 164 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
110 Total général Actif | 200 339.00 | 28 175.00 | 172 163.00 | 200 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 720.00 | 3 087.00 | | 2 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 911.00 | 147 164.00 | | 140 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 306.00 | 2 467.00 | | 3 306.00 |
230 Autres produits | | 266.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 936.00 | 152 983.00 | | 146 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 748.00 | 1 653.00 | | 1 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 716.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 613.00 | 43 539.00 | | 40 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | -1 228.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 32 677.00 | 38 689.00 | | 32 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 2 146.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 030.00 | 36 334.00 | | 34 030.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | 926.00 | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | 8 060.00 | | 9 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 950.00 | 130 835.00 | | 122 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 986.00 | 22 148.00 | | 23 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 4 402.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | 2 816.00 | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 1 400.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 1 145.00 | | 3 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 185.00 | 21 189.00 | | 18 185.00 |