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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 146.00 | 29 776.00 | 45 370.00 | 75 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 803.00 | 29 776.00 | 159 027.00 | 188 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
110 Total général Actif | 219 544.00 | 29 776.00 | 189 768.00 | 219 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 018.00 | 6 286.00 | | 8 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 007.00 | 143 020.00 | | 148 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 894.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 025.00 | 151 200.00 | | 156 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 395.00 | 5 361.00 | | 4 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | -286.00 | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 321.00 | 39 495.00 | | 42 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -689.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 38 489.00 | 36 883.00 | | 38 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 2 255.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 524.00 | 40 742.00 | | 52 524.00 |
252 Charges sociales | 955.00 | 52.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 097.00 | 7 967.00 | | 9 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 812.00 | 131 779.00 | | 151 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 212.00 | 19 421.00 | | 4 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 501.00 | 9.00 | | 6 501.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 638.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -118.00 | 2 957.00 | | -118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 539.00 | 15 824.00 | | 10 539.00 |