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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 733.00 | 36 986.00 | 15 747.00 | 52 733.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 790.00 | 36 986.00 | 128 804.00 | 165 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
110 Total général Actif | 196 244.00 | 36 986.00 | 159 258.00 | 196 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 031.00 | 2 720.00 | | 8 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 140.00 | 140 911.00 | | 137 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 344.00 | 3 306.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 516.00 | 146 936.00 | | 148 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 874.00 | 1 748.00 | | 4 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -148.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 478.00 | 40 613.00 | | 38 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 660.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 33 411.00 | 32 677.00 | | 33 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 947.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 576.00 | 34 030.00 | | 40 576.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | 854.00 | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | 9 570.00 | | 8 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 281.00 | 122 950.00 | | 130 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 235.00 | 23 986.00 | | 18 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | 64.00 | | 876.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 2 078.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 562.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 3 225.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 781.00 | 18 185.00 | | 15 781.00 |