| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 6 677.00 | 2 200.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 065.00 | 48 876.00 | 58 188.00 | 107 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 240.00 | 58 081.00 | 103 159.00 | 161 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 151.00 | | 297 151.00 | 297 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 392.00 | 58 081.00 | 400 310.00 | 458 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 618.00 | | | 281 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 310.00 | | | 400 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 698.00 | 12 183.00 | 800.00 | 46 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | 12 183.00 | 800.00 | 44 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 562.00 | 29 340.00 | 35 222.00 | 64 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 339.00 | 132 219.00 | 2 120.00 | 134 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 164.00 | 211 942.00 | 35 222.00 | 247 164.00 |