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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 10 410.00 | 5 666.00 | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 148.00 | 70 799.00 | 94 349.00 | 165 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 774.00 | 83 738.00 | 142 035.00 | 225 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 907.00 | 83 738.00 | 461 169.00 | 544 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 754.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 45 671.00 | 42 937.00 | | 45 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 668.00 | 2 877.00 | | -19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 101 900.00 | 121 569.00 | | 101 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 948.00 | 123 619.00 | | 107 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 451.00 | 43 943.00 | | 99 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 979.00 | 85 963.00 | | 78 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | 52 587.00 | | 57 287.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 1 107.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 268.00 | 307 222.00 | | 359 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 169.00 | 428 792.00 | | 461 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 742.00 | 218 974.00 | | 216 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 899.00 | 46 069.00 | | 42 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 050.00 | 21 974.00 | 43 076.00 | 65 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VP Divers | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 831.00 | 147 711.00 | 2 120.00 | 149 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 818.00 | 216 742.00 | 43 076.00 | 259 818.00 |