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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 7 592.00 | 1 284.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 732.00 | 59 760.00 | 48 971.00 | 108 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 176.00 | 69 881.00 | 125 294.00 | 195 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BZ Autres créances | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 497.00 | | 303 497.00 | 303 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 673.00 | 69 881.00 | 428 792.00 | 498 673.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 222.00 | | | 307 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 792.00 | | | 428 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 081.00 | 11 800.00 | | 58 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 11 800.00 | | 55 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 550.00 | 33 246.00 | 44 304.00 | 77 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VP Divers | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 196.00 | 109 076.00 | 2 120.00 | 111 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 279.00 | 218 975.00 | 44 304.00 | 263 279.00 |