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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 895.00 | 95.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 175.00 | 39 335.00 | 5 840.00 | 45 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 318.00 | 1 066 953.00 | 511 364.00 | 1 578 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 215.00 | 1 109 184.00 | 527 031.00 | 1 636 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 705.00 | | 480 705.00 | 480 705.00 |
CF Disponibilités | 580 213.00 | | 580 213.00 | 580 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 439.00 | 1 109 184.00 | 1 752 255.00 | 2 861 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 153.00 | 443 468.00 | | 604 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 213.00 | 310 685.00 | | 287 213.00 |
DK Provisions réglementées | 199 716.00 | 195 828.00 | | 199 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 656.00 | 954 555.00 | | 1 095 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 276.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 388.00 | 20 840.00 | | 12 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 388.00 | 28 116.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 001.00 | 113 898.00 | | 119 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 211.00 | 749 115.00 | | 644 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 255.00 | 1 731 785.00 | | 1 752 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 304.00 | | 2 321 304.00 | 2 321 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 304.00 | | 2 321 304.00 | 2 321 304.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 735.00 | 894.00 | | 15 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | 13 880.00 | | 4 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 097.00 | 27 446.00 | | 44 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 791.00 | 42 219.00 | | 64 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 618.00 | 4 328.00 | | 19 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 709.00 | 47 385.00 | | 40 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 708.00 | 51 714.00 | | 60 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | -9 494.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 239.00 | 127 418.00 | | 118 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 123.00 | 2 700 462.00 | | 2 481 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 910.00 | 2 389 777.00 | | 2 193 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 213.00 | 310 685.00 | | 287 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195 828.00 | 40 709.00 | 36 821.00 | 195 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 116.00 | 5 803.00 | 21 531.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 944.00 | 46 512.00 | 58 352.00 | 223 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 462.00 | 626 216.00 | 6 246.00 | 632 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 211.00 | 556 623.00 | 87 588.00 | 644 211.00 |