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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 41 709.00 | 4 361.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 133.00 | 1 129 441.00 | 442 692.00 | 1 572 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 439.00 | 1 174 140.00 | 453 299.00 | 1 627 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
CF Disponibilités | 649 087.00 | | 649 087.00 | 649 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 096.00 | | 1 260 096.00 | 1 260 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 535.00 | 1 174 140.00 | 1 713 395.00 | 2 887 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 366.00 | | | 641 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
DK Provisions réglementées | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 242.00 | | | 1 217 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 833.00 | | | 488 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 395.00 | | | 1 713 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 827.00 | | | 427 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 892.00 | | 3 035 892.00 | 3 035 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 892.00 | | 3 035 892.00 | 3 035 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 255.00 | | | 3 259 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 053.00 | | | 2 879 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 716.00 | 48 960.00 | 57 575.00 | 199 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 388.00 | 5 069.00 | 10 138.00 | 12 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 104.00 | 54 029.00 | 67 713.00 | 212 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 724.00 | 77 718.00 | 61 007.00 | 138 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 173.00 | 586 927.00 | 6 246.00 | 593 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 833.00 | 427 827.00 | 61 007.00 | 488 833.00 |