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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 158.00 | 42 649.00 | 4 508.00 | 47 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 840.00 | 941 360.00 | 381 479.00 | 1 322 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 234.00 | 986 999.00 | 392 234.00 | 1 379 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 166.00 | 4 153.00 | 28 012.00 | 32 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 407.00 | | 286 407.00 | 286 407.00 |
BZ Autres créances | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
CF Disponibilités | 928 582.00 | | 928 582.00 | 928 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 999.00 | 4 153.00 | 1 386 846.00 | 1 390 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 234.00 | 991 153.00 | 1 779 081.00 | 2 770 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 568.00 | | | 1 021 568.00 |
DH Report à nouveau | -42 724.00 | | | -42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
DK Provisions réglementées | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 235.00 | | | 1 281 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 734.00 | | | 442 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 081.00 | | | 1 779 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 336.00 | | | 433 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 871.00 | | 2 079 871.00 | 2 079 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 871.00 | | 2 079 871.00 | 2 079 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 838.00 | | | 2 384 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 096.00 | | | 2 272 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 439.00 | | 52 205.00 | 1 627 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 409.00 | 1 379 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 409.00 | 1 369 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 202.00 | | 52 205.00 | 1 618 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 139.00 | 113 269.00 | 300 409.00 | 1 174 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 149.00 | 113 269.00 | 300 409.00 | 1 171 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 043.00 | 5 069.00 | | 50 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 043.00 | 5 069.00 | | 50 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 286 407.00 | 286 407.00 | | 286 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 024.00 | 52 277.00 | 8 747.00 | 61 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
VP Divers | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 216.00 | 429 970.00 | 6 246.00 | 436 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 084.00 | 433 337.00 | 8 747.00 | 442 084.00 |