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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 382.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 234 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 551.00 | -11 212.00 | | -7 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 548.00 | 3 661.00 | | -38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 876.00 | 39 424.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 4 930.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 66 369.00 | | 40 207.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 023.00 | 324 034.00 | | 301 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 898.00 | 363 458.00 | | 301 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 326.00 | 67 070.00 | | 43 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 874.00 | 63 409.00 | | 81 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 548.00 | 3 661.00 | | -38 548.00 |