| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 823.00 | 619.00 | 16 204.00 | 16 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AP Constructions | 150 892.00 | 33 123.00 | 117 769.00 | 150 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 223.00 | 116 572.00 | 171 651.00 | 288 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 791.00 | 164 759.00 | 317 031.00 | 481 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
BZ Autres créances | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CF Disponibilités | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 307.00 | | 473 307.00 | 473 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 098.00 | 164 759.00 | 790 339.00 | 955 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 853.00 | -46 355.00 | | -33 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 568.00 | 12 502.00 | | 27 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 997.00 | 123 708.00 | | 108 997.00 |
DL TOTAL (I) | 142 087.00 | 129 230.00 | | 142 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 823.00 | 297 393.00 | | 258 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | 58 570.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 119 088.00 | | 145 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 72 567.00 | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 7 773.00 | | 8 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 333.00 | 18 921.00 | | 116 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 251.00 | 574 311.00 | | 648 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 339.00 | 703 542.00 | | 790 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 644.00 | 366 071.00 | | 441 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 346 452.00 | | 346 452.00 | 346 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 452.00 | | 346 452.00 | 346 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 211.00 | 14 711.00 | | 17 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 211.00 | 14 711.00 | | 17 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 367.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 367.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621.00 | 14 344.00 | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 853.00 | 800 032.00 | | 437 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 285.00 | 787 530.00 | | 410 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 568.00 | 12 502.00 | | 27 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 039.00 | 41.00 | 6 710.00 | 475 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 385.00 | | 5 730.00 | 433 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | 41.00 | 980.00 | 10 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 244.00 | 43 516.00 | | 121 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | 2 572.00 | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 752.00 | 40 944.00 | | 108 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 300 196.00 | 300 196.00 | | 300 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 823.00 | 52 216.00 | 206 607.00 | 258 823.00 |
VI Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VP Divers | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 972.00 | 368 495.00 | 9 477.00 | 377 972.00 |
VW T.V.A. | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 251.00 | 441 644.00 | 206 607.00 | 648 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
ST Autres comptes | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YT Sous‐traitance | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |