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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 823.00 | 289.00 | 16 534.00 | 16 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 7 223.00 | 7 223.00 | 14 445.00 |
AP Constructions | 150 892.00 | 14 945.00 | 135 948.00 | 150 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 071.00 | 52 812.00 | 227 259.00 | 280 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 496.00 | 75 269.00 | 407 227.00 | 482 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CF Disponibilités | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 610.00 | | 393 610.00 | 393 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 106.00 | 75 269.00 | 800 837.00 | 876 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 283.00 | -46 099.00 | | -124 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 928.00 | -78 184.00 | | 77 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 419.00 | 153 130.00 | | 138 419.00 |
DL TOTAL (I) | 139 040.00 | 75 822.00 | | 139 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 367.00 | 381 031.00 | | 368 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 854.00 | 90 000.00 | | 82 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 502.00 | 88 685.00 | | 117 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 940.00 | 68 413.00 | | 72 940.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 1 611.00 | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 715.00 | 8 320.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 797.00 | 638 060.00 | | 661 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 837.00 | 713 882.00 | | 800 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 797.00 | 638 060.00 | | 661 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 699 609.00 | | 699 609.00 | 699 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 609.00 | | 699 609.00 | 699 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 711.00 | 10 329.00 | | 14 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 711.00 | 10 329.00 | | 14 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 436.00 | 10 329.00 | | 14 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 178.00 | 464 304.00 | | 787 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 250.00 | 542 488.00 | | 709 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 928.00 | -78 184.00 | | 77 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 246.00 | | 2 149.00 | 469 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 814.00 | | 2 149.00 | 428 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 588.00 | 45 681.00 | | 29 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 4 980.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | 40 701.00 | | 27 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 367.00 | 368 367.00 | | 368 367.00 |
VI Groupe et associés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 205.00 | 331 891.00 | 19 314.00 | 351 205.00 |
VW T.V.A. | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 797.00 | 661 797.00 | | 661 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
ST Autres comptes | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
YT Sous‐traitance | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 884.00 | | | 394 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |