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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 5 025.00 | 2 997.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021.00 | 5 025.00 | 2 997.00 | 8 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 018.00 | 15 940.00 | 54 078.00 | 70 018.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 269.00 | 15 940.00 | 190 329.00 | 206 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 290.00 | 20 964.00 | 193 326.00 | 214 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 170.00 | 20 254.00 | | 58 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 37 917.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 104 321.00 | 69 170.00 | | 104 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 029.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 1 618.00 | | 29 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 768.00 | 1 223.00 | | 59 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 004.00 | 3 871.00 | | 89 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 326.00 | 73 041.00 | | 193 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 004.00 | 3 871.00 | | 89 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 691.00 | | 298 691.00 | 298 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 691.00 | | 298 691.00 | 298 691.00 |
FM Production stockée | | | -22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 458.00 | 4 050.00 | | 25 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -17.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 4 613.00 | | 15 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 492.00 | 69 559.00 | | 276 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 341.00 | 31 643.00 | | 241 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 37 917.00 | | 35 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 2 676.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 676.00 | | 2 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | 2 253.00 | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 16 896.00 | 12 268.00 | | 16 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
YT Sous‐traitance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 381.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 381.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 284.00 | 15 555.00 | | 79 284.00 |