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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 7 377.00 | 645.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021.00 | 7 377.00 | 645.00 | 8 021.00 |
BN En cours de production de biens | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 948.00 | 7 377.00 | 168 571.00 | 175 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 321.00 | 58 170.00 | | 93 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | 35 151.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 127 736.00 | 104 321.00 | | 127 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 116.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 29 120.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 59 768.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 835.00 | 89 004.00 | | 40 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 571.00 | 193 326.00 | | 168 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 835.00 | 89 004.00 | | 40 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
FM Production stockée | | | 20 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 468.00 | 25 458.00 | | 34 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 15 637.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 250.00 | 276 492.00 | | 221 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 835.00 | 241 341.00 | | 197 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | 35 151.00 | | 23 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 2 352.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 2 352.00 | | 5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 924.00 | 4 204.00 | | 12 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | 1 247.00 | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 35 359.00 | 16 896.00 | | 35 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004.00 | 1 034.00 | | 1 004.00 |
YT Sous‐traitance | 4 168.00 | 4 607.00 | | 4 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 55 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 440.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 606.00 | 4 644.00 | | 13 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 073.00 | 2 049.00 | | 2 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 412.00 | 79 284.00 | | 42 412.00 |