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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 357.00 | 8 021.00 | 68 335.00 | 76 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 736.00 | 93 321.00 | | 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 343.00 | 23 415.00 | | -88 343.00 |
DL TOTAL (I) | 39 393.00 | 127 736.00 | | 39 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | 4 617.00 | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 16 712.00 | | 19 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 19 506.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 942.00 | 40 835.00 | | 28 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 335.00 | 168 571.00 | | 68 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 942.00 | 40 835.00 | | 28 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
FM Production stockée | | | -20 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 687.00 | 4 346.00 | | 6 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 878.00 | 34 468.00 | | 35 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | 4 649.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 874.00 | 221 250.00 | | 112 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 217.00 | 197 835.00 | | 201 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 343.00 | 23 415.00 | | -88 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | 9 158.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 377.00 | 645.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 645.00 | | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 480.00 | 12 924.00 | | 16 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | 1 881.00 | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 43 472.00 | 35 359.00 | | 43 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034.00 | 1 004.00 | | 1 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 906.00 | | |
YT Sous‐traitance | 872.00 | 4 168.00 | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 682.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 751.00 | 13 606.00 | | 17 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 257.00 | 36 079.00 | | 25 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008.00 | 2 073.00 | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 454.00 | 42 412.00 | | 47 454.00 |