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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 838 602.00 | | 19 838 602.00 | 19 838 602.00 |
AP Constructions | 52 583 967.00 | 6 513 651.00 | 46 070 317.00 | 52 583 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 505.00 | 19 416.00 | 136 089.00 | 155 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 602 908.00 | 6 533 067.00 | 66 069 842.00 | 72 602 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 809.00 | 1 538 881.00 | 1 089 928.00 | 2 628 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 298 779.00 | | 3 298 779.00 | 3 298 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 436.00 | 1 538 881.00 | 7 238 555.00 | 8 777 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 508 977.00 | 8 071 948.00 | 77 437 029.00 | 85 508 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 128 633.00 | | 4 128 633.00 | 4 128 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | | 11 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 027 901.00 | | | -3 027 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 384.00 | -3 027 901.00 | | -5 270 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 714.00 | 8 487 099.00 | | 3 216 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 810.00 | 1 722 315.00 | | 5 933 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 233.00 | 58 032.00 | | 320 233.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 581 729.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 220 315.00 | 67 140 762.00 | | 74 220 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 437 029.00 | 75 627 860.00 | | 77 437 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 966 265.00 | | 12 966 265.00 | 12 966 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 966 265.00 | | 12 966 265.00 | 12 966 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 232.00 | |
GE Autres charges | | | 82 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 235 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 269 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 21 499.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 21 499.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -21 499.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 473 620.00 | 11 675 895.00 | | 15 473 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 744 004.00 | 14 703 797.00 | | 20 744 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 270 384.00 | -3 027 901.00 | | -5 270 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 968 824.00 | | 4 490 404.00 | 69 968 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 968 500.00 | | 4 490 404.00 | 69 968 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 471.00 | 2 629 596.00 | | 3 903 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 471.00 | 2 629 596.00 | | 3 903 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535 694.00 | 1 141 232.00 | 138 045.00 | 535 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 694.00 | 1 141 232.00 | 138 045.00 | 535 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 694.00 | 1 141 232.00 | 138 045.00 | 535 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 232.00 | 138 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 580.00 | 2 256 580.00 | | 2 256 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 810.00 | 5 933 810.00 | | 5 933 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 233.00 | 320 233.00 | | 320 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 805 448.00 | | | 805 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823 361.00 | | | 1 823 361.00 |
VB T. V. A. | 904 013.00 | | | 904 013.00 |
VC Groupe et associés | 961 695.00 | | | 961 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 944 097.00 | 24 097.00 | 64 920 000.00 | 64 944 097.00 |
VI Groupe et associés | 545 246.00 | 545 246.00 | | 545 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 910 555.00 | | | 67 910 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 670 000.00 | | | 48 670 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 080.00 | | | 909 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 980.00 | 5 478 656.00 | 324.00 | 5 478 980.00 |
VW T.V.A. | 220 291.00 | 220 291.00 | | 220 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 220 315.00 | 9 300 315.00 | 64 920 000.00 | 74 220 315.00 |