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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 838 602.00 | | 19 838 602.00 | 19 838 602.00 |
AP Constructions | 52 583 944.00 | 11 984 021.00 | 40 599 923.00 | 52 583 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 505.00 | 58 957.00 | 96 548.00 | 155 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 468.00 | | 564 468.00 | 564 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 142 843.00 | 12 042 978.00 | 61 099 865.00 | 73 142 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 238.00 | 1 137 916.00 | 3 475 322.00 | 4 613 238.00 |
BZ Autres créances | 2 725 621.00 | | 2 725 621.00 | 2 725 621.00 |
CF Disponibilités | 347 982.00 | | 347 982.00 | 347 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 715.00 | 1 137 916.00 | 6 861 799.00 | 7 999 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 750 880.00 | 13 180 894.00 | 70 569 986.00 | 83 750 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 608 322.00 | | 2 608 322.00 | 2 608 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 600.00 | 460 600.00 | | 460 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 756 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 180.00 | | | -176 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 393.00 | 232 057.00 | | -201 393.00 |
DL TOTAL (I) | 83 027.00 | 3 448 771.00 | | 83 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 335 110.00 | 65 103 743.00 | | 65 335 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 550.00 | 2 268 617.00 | | 2 562 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 978.00 | 960 186.00 | | 1 410 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 229.00 | 437 048.00 | | 693 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 331.00 | 108 268.00 | | 91 331.00 |
EA Autres dettes | 393 760.00 | 16.00 | | 393 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 486 958.00 | 68 877 879.00 | | 70 486 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 569 986.00 | 72 326 650.00 | | 70 569 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 095 683.00 | | 14 095 683.00 | 14 095 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 683.00 | | 14 095 683.00 | 14 095 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 184.00 | |
GE Autres charges | | | 542 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 960.00 | 14 118 809.00 | | 14 260 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 354.00 | 13 886 752.00 | | 14 462 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 393.00 | 232 057.00 | | -201 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 881 901.00 | | 260 942.00 | 72 881 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 142 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 142 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 881 577.00 | | 260 942.00 | 72 881 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 037.00 | 2 754 941.00 | | 9 288 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288 037.00 | 2 754 941.00 | | 9 288 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329 151.00 | 639 454.00 | | 2 329 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 978.00 | 1 410 978.00 | | 1 410 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 159.00 | 627 159.00 | | 627 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 729.00 | 3 373 729.00 | | 3 373 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239 509.00 | 1 239 509.00 | | 1 239 509.00 |
VB T. V. A. | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 696.00 | 1 031 696.00 | | 1 031 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 335 110.00 | 415 110.00 | 64 920 000.00 | 65 335 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 548.00 | | | 231 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 229.00 | 693 229.00 | | 693 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 478.00 | 1 440 478.00 | | 1 440 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 027.00 | 7 339 703.00 | 324.00 | 7 340 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 486 958.00 | 3 877 261.00 | 64 920 000.00 | 70 486 958.00 |