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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 838 602.00 | | 19 838 602.00 | 19 838 602.00 |
AP Constructions | 52 583 944.00 | 9 248 850.00 | 43 335 094.00 | 52 583 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 505.00 | 39 187.00 | 116 318.00 | 155 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 881 901.00 | 9 288 037.00 | 63 593 864.00 | 72 881 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 289.00 | 666 233.00 | 1 951 055.00 | 2 617 289.00 |
BZ Autres créances | 1 958 265.00 | | 1 958 265.00 | 1 958 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 233.00 | | 420 233.00 | 420 233.00 |
CF Disponibilités | 1 016 531.00 | | 1 016 531.00 | 1 016 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 285.00 | 666 233.00 | 5 348 051.00 | 6 014 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 280 920.00 | 9 954 270.00 | 72 326 650.00 | 82 280 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 384 734.00 | | 3 384 734.00 | 3 384 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 600.00 | 11 515 000.00 | | 460 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756 114.00 | | | 2 756 114.00 |
DH Report à nouveau | | -3 027 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 057.00 | -5 270 384.00 | | 232 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 771.00 | 3 216 714.00 | | 3 448 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 103 743.00 | 64 944 097.00 | | 65 103 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 617.00 | 2 801 826.00 | | 2 268 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 186.00 | 5 933 810.00 | | 960 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 048.00 | 220 291.00 | | 437 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 268.00 | 320 233.00 | | 108 268.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 58.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 877 879.00 | 74 220 315.00 | | 68 877 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 326 650.00 | 77 437 029.00 | | 72 326 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 245 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 245 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 863 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 677 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 118 809.00 | 15 473 620.00 | | 14 118 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 752.00 | 20 744 004.00 | | 13 886 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 057.00 | -5 270 384.00 | | 232 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 602 908.00 | | | 72 602 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 881 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 881 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 602 584.00 | | | 72 602 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 067.00 | 2 754 970.00 | | 6 533 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533 067.00 | 2 754 970.00 | | 6 533 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267 295.00 | 619 110.00 | | 2 267 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 186.00 | 960 186.00 | | 960 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 538.00 | | | 1 668 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948 751.00 | | | 948 751.00 |
VB T. V. A. | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
VC Groupe et associés | 981 696.00 | | | 981 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 103 743.00 | 183 743.00 | 64 920 000.00 | 65 103 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 048.00 | 437 048.00 | | 437 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 171.00 | | | 815 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 844.00 | 4 577 520.00 | 324.00 | 4 577 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 877 879.00 | 2 309 694.00 | 64 920 000.00 | 68 877 879.00 |